AI基金汇添富价值创造定开混合（005379）披露2026年二季报，第二季度基金利润7.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.345元。报告期内，基金净值增长率为19.19%，截至二季度末，基金规模为36.82亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.881元。基金经理是胡昕炜，目前管理8只基金。其中，截至7月21日，汇添富价值领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达47.08%；截至7月20日，汇添富消费升级混合A最低，为-15.36%。
基金管理人在二季报中表示，二季度，本基金的投资继续聚焦于 A 股和港股的“价值创造”型公司。我们着眼于中长期，整体上保持了较为稳定的持仓结构。一方面，我们仍然坚信中国经济持续增长的潜力，坚信中国经济和内需消费的基本面有望企稳回升，继续坚定持有部分价值型的公司；另一方面，我们也加大了对部分成长型资产的投资。在二季度，我们适当增加了科技、高端制造等行业的配置，降低了资源能源等行业的配置。
截至7月21日，汇添富价值创造定开混合近三个月复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金63/126；近半年复权单位净值增长率为1.12%，位于同类可比基金57/126；近一年复权单位净值增长率为28.80%，位于同类可比基金61/126；近三年复权单位净值增长率为22.53%，位于同类可比基金73/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6493，位于同类可比基金81/124。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为29.44%，同类可比基金排名76/123。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.93%，同类平均为86.14%。2025年三季度末基金达到98.12%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.62%。
截至2026年二季度末，基金规模为36.82亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、紫金矿业、环旭电子、江海股份、长川科技、拓荆科技、华虹宏力、美的集团、贵州茅台。
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